證券資產組合的預期收益率是組合內各種資產收益率的加權平均數(shù)，其權數(shù)為各種資產在組合中的價值比例，即：E（RP）＝∑Wi×E（Ri）
只看定義有些抽象，描述一下就是先計算資產組合中單項資產的收益率，然后分別乘以單項資產在資產組合中的比重，最后加總。
這樣可以發(fā)現(xiàn)，組合的收益率就是單項資產收益率的加權平均數(shù)，也就是說，組合沒有改變收益。
組合不能讓收益更高的話有什么優(yōu)點呢？跟“不要把雞蛋放在同一個籃子里”的觀點一致，組合可以分散風險。
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